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[투데이리포트]한국타이어, "인적분할로 인한 주..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 1일 한국타이어(000240)에 대해 "인적분할로 인한 주가약세를 매수 기회로 삼아야…"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 동양증권 안상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 한국타이어(000240)에 대해 "동사 주가 약세는 실적보다는 인적분할로 인한 거래정지 리스크에 기인한 것으로 보인다. 하지만, 인적분할로 인해 동사의 기업가치가 훼손될 이유가 없기 때문에 현 주가 약세를 매수의 기회로 삼아야 한다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 2분기 영업이익이 기대치를 하회한 이유는 2분기 판관비율이 18.5%를 기록해 전분기(16.3%)대비 큰 폭의 상승을 기록하며 매출 성장과 원가율 하락효과를 상쇄시켰기 때문으로 분석된다. 결론적으로, 동사의 2분기 실적은 시장기대치를 소폭 하회했지만 양호한 실적으로 평가할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "원재료가격 하향 안정화가 지속되고 있어 두자릿수 수익성이 지속될 것으로 전망되기 때문에 향후 동사의 실적은 지난해 하반기부터 지속되고 있는 글로벌 RE시장 업황 불안에도 불구하고 강세흐름을 지속할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2011년7월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 58,800 | 62,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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