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[투데이리포트]한국타이어, "2분기 실적은 원래..."매수_KTB
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| KTB증권은 12일 한국타이어(000240)에 대해 "2분기 실적은 원래 중요하지 않았다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. KTB증권 남경문, 남정미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 한국타이어(000240)에 대해 "동사에 대한 적극적인 매수가 필요한 시점이라고 판단하는 이유는 하반기 원재료 투입가격 하락과 판매호조 지속으로 실적개선 추세가 유효하며(4Q OPM 17.1% 예상), 단기 주가 하락으로 valuation 매력이 확대되었고(12년, 13년말 기준 PER 각각 7.8배, 6.9배), 거래정지에 민감한 투자자의 매도는 일단락된 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "동사는 판매호조 지속중으로 가동률 100% 유지중이다. 글로벌 수요 부진에 따른 판매 인하 압력이 Top tier 업체에 일부 있으나, 동사는 판매 호조를 바탕으로 판매가격 인하 계획 및 가능성이 없다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 실적 개선 가능성은 유효하다. 3Q 원재료 투입단가는 2Q대비 -3% 하락이 예상되며, 4Q까지 하락국면이 지속될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 48,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 60,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 58,714 | 62,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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