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[투데이리포트]한국타이어, "하반기 방향성을 보..."매수_대우
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| 대우증권은 11일 한국타이어(000240)에 대해 "하반기 방향성을 보고 우려를 지워도 될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한국타이어(000240)에 대해 "글로벌 매출 성장세가 양호한 동사의 경우 당초 보수적인 사업계획과 시장의 예상과는 달리 3분기 중반 이후 보다 탄력적인 마진스프레드 확대와 연결 영업이익률 개선세가 나타날 가능성이 높아 보인다. 마진과 함께 전반적인 영업실적 모멘텀이 하반기에 강화될 방향성임을 감안할 때 매수가 유망하다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "부타디엔 시세는 최근 급락 이후 반등세로 돌아섰지만 글로벌 경기흐름을 감안할 때 유가를 중심으로 전반적인 인플레 압력이 지속적으로 약할 가능성이 높아 강한 반등세를 유지하기 힘들 것으로 보여진다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 영업실적은 양호한 매출액 달성과 원자재 투입가 추가 하락에도 불구하고 1분기 마진 이상을 기대하는 시장 예측치 평균을 하회해 다소 부진할 가능성이 높아 보인다. 최근 더 하락한 시세가 반영된 원자재 투입가 인식이 지연된 영향도 기대보다 낮은 마진 계상의 원인이 된 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 58,714 | 62,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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