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[투데이리포트]한국타이어, "불확실한 경기의 수..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 9일 한국타이어(000240)에 대해 "불확실한 경기의 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 유진증권 박상원, 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가 52,000원 대비 15.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 한국타이어(000240)에 대해 "천연고무 및 합성고무 가격은 연초대비 -14%~-12% 낮게 형성되어 있는 상황이며, 특히 천연고무의 경우 하반기에 추가적인 가격하락이 예상되어 동사의 수익성 개선에 지속적으로 기여할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "우리는 동사가 증시에 새로운 업체로 재상장되더라도 회사의 근본적인 경쟁력에는 하등 문제가 없다고 보며, 오히려 재상장 이후 발생할 회사의 경쟁력 강화(벤츠 등 신규 거래처 추가에 따른 매출처 다변화, 런플랫 타이어 판매증가 등을 통한 ASP 상승, F1 스폰서쉽을 통한 브랜드 이미지 강화 등)에 주목하고, 궁극적으로 동사가 한국계 타이어 업체로는 처음으로 Global Tier1으로 부상할 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q12 매출액은 +4.6%qoq 증가한 1조7,890억원으로 예상하며, 영업이익은 +4.7% qoq 증가한 2,463억원으로 영업이익률은 13.8%로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 58,714 | 62,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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