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[투데이리포트]한국타이어, "고무가격 하락으로 ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 15일 한국타이어(000240)에 대해 "고무가격 하락으로 하반기에도 수익성 호조세 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. SK증권 김용수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 한국타이어(000240)에 대해 "톤당 $3,700를 기록하던 천연고무가격은 5월 평균 $3,350, 6월 현재 $2,860대로 급락해 4분기 생산에 투입된다. 합성고무가격의 경우 2분기 투입단가가 $3,810 수준이나 5월말 계약가격은 $3,400, 6월말에는 $3,100 로 예상되어 3분기 생산에 각각 투입될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "4월말 이후 고무가격 하락세가 뚜렷해짐에 따라 하반기에도 수익성 호조세가 지속될 전망이다. 유럽, 북미 등 주요국 RE 시장이 위축되고 있는데다 고무가격 하락으로 인해 판가 인상이 사실상 어려울 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기부터는 원재료투입단가가 다시 상승할 것으로 예상되었으나 5~6월 천연고무 및 합성고무가격이 급락하면서 시차를 두고 3~4분기 실적으로 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 55,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 58,500 | 65,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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