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[투데이리포트]한국타이어, "견조한 수요, 원가..."매수_KB
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| KB증권은 29일 한국타이어(000240)에 대해 "견조한 수요, 원가안정, 제한적 공급에 밸류에이션 매력까지"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. KB증권 신정관, 차소윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 한국타이어(000240)에 대해 "향후 9년간 승용차용 타이어는 선진시장과 신흥시장에서 각각 CAGR 1.8%, 7.7%로 성장하여 2011년 13억개에서 2020년 18억개로 성장할 것으로 예상된다. 이에 따라 동사는 100% 가동율로 생산하는 가운데, 재고일수는 35일로 적정수준을 유지하고 있다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "더욱이 올해 국제원유가가 10% YoY 이상 상승하였다는 점을 고려하면, 천연고무 가격하락은 통상적인 금융불안에 의한 원가하락이 아닌 구조적인 공급증가의 영향인 것으로 보인다. 천연고무 가격이 1,2월에 가격상승이 집중되는 계절성이 있다는 점을 고려하면 3월 이후 천연고무 가격은 하향 안정화 추세가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 3개월간 천연고무 가격이 21.0% 상승하면서 투자심리가 악화된 것으로 보이나, 이는 1,2월 천연고무 가격상승의 계절적 요인, 바닥권에서의 반등, 한국타이어 사업계획상의 2012년 천연고무 평균가격전망 4,339달러/톤 대비 6.5% 낮은 수준을 유지하고 있다는 점 등을 고려하면 단지 저가매수 기회를 제공하는 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 54,500 | 65,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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