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[투데이리포트]한국타이어, "애매한 실적, 애매..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 1일 한국타이어(000240)에 대해 "애매한 실적, 애매한 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 동양증권 안상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 한국타이어(000240)에 대해 "이번 실적에서도 헝가리법인은 제조업체가 달성하기 어려운 영업이익률 24%를 달성했는데, 이는 금융위기를 껵고 있는 헝기리의 포린화가 폭락한 결과인데 향후에도 환율에 따라 실적 변동이 심하게 요동칠 수 있다는 것을 암시해 주고 있다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "최근 유럽, 중국 등 주요 RE 시장 업황이 불안한 흐름을 보이고 있고, 작년 말부터 유가가 강세 기조를 유지하고 있어 부타디엔 등 유가 관련 원재료 가격 상승이 예상되는데, 이는 동사의 주가 강세에 있어 걸림돌로 작용할 수 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "상반기에는 원재료 투입가격 하락으로 인한 실적 모멘텀을 기대할 수 있고, 하반기에는 중국 3공장과 연말 인도네시아 공장의 가동이 개시될 예정이기 때문에 장기적인 성장 모멘텀이 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 48,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 53,818 | 65,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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