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[투데이리포트]한국타이어, "2nd Tier라서..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 22일 한국타이어(000240)에 대해 "2nd Tier라서 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 53,000원으로 내놓았다. NH증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 53,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 한국타이어(000240)에 대해 "불황기일수록 2nd Tier 선호도가 높아질 전망. 선진국 재정위기에 따라 딜러와 소비자들의 한국메이커에 대한 선호도가 높아지고 있는데 이는 특히 딜러들이 재고부담이 되는 고가타이어, 엔고로 가격이 비싸진 일본타이어, 클레임과 안정적인 공급의 문제가 있는 중국, 인도산은 피하는 경향이 두드러지고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사는 글로벌 Top 5 업체로 발돋움할 것으로 기대된다. 2010년 기준으로 글로벌 7위권 업체에서 2013년 중국 3공장, 인도네시아 공장 생산이 본격화되면 생산능력이 1억본을 넘어서게 되어 글로벌 Top 5 업체로 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "선진국 생산능력이 많은 1st Tier 타이업체들의 경우 인건비 등 고정비 부담이 더 높은 반면 동사와 같은 인건비 부담이 낮은 이머징마켓에 집중되어 있는 2nd Tier 타이어업체들은 원재료부담 완화시기에 수익성 탄력도 더 높을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 51,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년7월 54,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 53,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 51,750 | 65,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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