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[투데이리포트]한국타이어, "빠른 매출성장성 입..."매수_KB
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| KB증권은 19일 한국타이어(000240)에 대해 "빠른 매출성장성 입증, 이익성장은 후행 할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. KB증권 신정관, 차소윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 한국타이어(000240)에 대해 "당사는 환차손은 향후 환율이 안정되면서 만회 가능한 평가손실일 뿐이며, 타이어 제조 - 판매에 관한 본원적인 수익창출기반이 개선되고 있다는 점이 보다 중요하다고 판단하여, BUY 투자의견과 목표주가를 유지한다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "헝가리 공장의 생산량은 91.0% YoY, 10.8% QoQ 증가한 279만본을 기록하였으며, 2012년에는 완전 가동하여 1,200만본 생산이 가능할 것으로 보인다. 헝가리 공장은 매출의 90%가 교체용으로서 수익성이 높으므로, 향후 한국타이어의 영업이익율 기여도 높아질 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "이미 생산량과 판가인상으로 높아진 매출규모는 2012년에도 13.4% YoY 증가추세를 이어갈 것으로 예상된다. 투입원가는 장기적으로 하락국면인 것으로 보이며 미국/유럽시장에서는 판가 인상은 원활하게 진행될 것으로 예상되어 1H12에는 11~12% 수준의 영업이익율을 기대해도 좋을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 57,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 50,615 | 57,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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