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[투데이리포트]한국타이어, "실적 턴어라운드 이..."BUY(U)_동양
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| 동양증권은 19일 한국타이어(000240)에 대해 "실적 턴어라운드 이제부터 시작"라며 투자의견을 'BUY(U)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 동양증권 안상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(U)'의견은 동양증권의 직전 매매의견인 'HOLD(M)'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 한국타이어(000240)에 대해 "4분기 동사의 실적은 매출액 1.76조원(+4.0% QoQ), 영업이익 966억원(-25.5% QoQ), 세전이익 1,416억원(+122.1% QoQ)이 각각 전망된다. 특히 4분기는 국내 공장의 조업일수가 늘어나고, 스노우타이어 수요에 따른 계절적 성수기이기 때문에 매출액은 사상 최대치를 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "특히 534억원에 달하는 외화 환산 손실은 기말 환율 급등(원화가치 하락)으로 인한 동사 보유 외화 표시 부채(2분기 말 US$ 692Mil. EUR 276 Mil.으로 추정됨)에 대한 평가손실로 인한 것으로 환율이 다시 하락할 경우 이익으로 환원되는 것이기 때문에 크게 문제시 될 것이 없다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "높은 가격 전가력, 글로벌 타이어업계에서의 위상 제고, 중국3공장 및 인도네시아 공장 신설 등 장기 성장성의 지속적 부각 등이 추천 사유"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 42,000원이 고점으로, 반대로 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 48,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 50,615 | 57,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(U)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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