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[투데이리포트]한국타이어, "3분기 수익성의 바..."매수_삼성
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| 삼성증권은 19일 한국타이어(000240)에 대해 "3분기 수익성의 바닥 확인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 삼성증권 윤필중, 김은지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한국타이어(000240)에 대해 "당사(9.5%) 및 시장(9.3%)의 기대치를 하회한 영업이익률의 주요 요인은 3분기 평균 원화 ASP의 상승률(전분기비 약 3% 및 전년대비 약 20%)이 전년동기대비 평균 59.1% 상승한 주요 고무 가격 인상분을 상쇄하지 못하였고, 외화관련손실(매입채무 및 매출채권 관련) 183억이 영업단에 반영되었기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2분기에 영업이익률 기준 수익성의 저점이 확인되었다고 판단하고, 2016년까지 목표로 약 28%의 설비증설에 따른 물량증가 및 원자재가격 상승 전가를 위한 가격상승 이외의 판가상승이 용이해지며 해외 경쟁업체와의 판가 격차가 축소됨이 입증된다면 장기적인 관점에서의 주가 상승여지는 충분하다고 본다"라고 밝혔다. 한편 "특히 헝가리 공장은 7월에 증설이 완료된 후 생산량 증가로 전분기 대비 이익률이 5.4%pt 상승했으며 향후 생산량이 분기당 3백만본으로 늘어나면서 추가적 이익 기여가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(M) |
| 목표주가 | 50,154 | 57,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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