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[투데이리포트]한국타이어, "변화된 게임의 룰..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 19일 한국타이어(000240)에 대해 "변화된 게임의 룰"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 49,000원으로 내놓았다. 우리증권 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 49,000원은 직전에 발표된 목표가 46,000원 대비 6.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 한국타이어(000240)에 대해 "원자재 가격 하락으로 인해 게임의 룰이 바뀌고 있다. 이제부터는 추기적인 가격인상의 필요성이 없어졌기 때문이다. 최근 천연고무, 부타디엔 가격 하락분은 12년 상반기부터 실적에 반영되면서 마진 개선으로 나타날 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "3분기 환평가관련 손실은 일시적 현상이며 그 보다는 우리 예상치를 약 5% 상회한 매출액 증가를 더 중요하게 평가한다. 단기 실적은 부진해 보였지만 매출액 증가세는 해외시장에서 가격인상을 비교적 잘 진행했다는 증거이며 이는 향후 실적 전망에 긍정적인 요인으로 판단하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "최근 가격저항으로 인해 상당 부분 이연된 수요가 있을 것으로 추정되고, 타이어 수요의 방어적 성격(타이어 수요의 경우 약 70%가 Replacement 시장에서 창출)을 고려할 때 판매볼륨 감소보다는 마진개선 효과가 더 클 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 46,000원이 고점으로, 반대로 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 49,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(M) |
| 목표주가 | 50,538 | 57,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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