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[투데이리포트]한국타이어, "경기 침체 시기에 ..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 19일 한국타이어(000240)에 대해 "경기 침체 시기에 유리한 구조와 중장기 성장성 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 현대증권 채희근, 최주홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한국타이어(000240)에 대해 "동사는 경기 침체시에도 견조한 사업 구조를 지녔다는 점을 주목할 필요가 있다. 이는 경기둔화 우려로 원자재 가격은 하향 안정세를 보이고 있으며, 가격경쟁력이 높아 판매 호조세는 계속될 것으로 보이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "원재료비 하향 안정, 가격 인상 누적효과로 4분기 연말 성과급 지급 전 영업이익률은 10.9%, 내년 1분기에는 11%대 이상에 달할 것으로 전망되며, 내년 캐퍼 성장은 크지 않지만, 수익성 개선과 믹스 개선 및 가격 인상 효과 등으로 순이익이 금년대비 42.2% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 천연고무 가격은 안정세를 보이고 있으며, 향후에도 우기 종료와 인도네시아 등에서 공급 증가로 안정세를 보일 것으로 보인다. 합성고무도 부타디엔 가격 하락으로 점차 하락할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 50,308 | 57,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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