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[투데이리포트]한국타이어, "센티먼트가 주가와 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 4일 한국타이어(000240)에 대해 "센티먼트가 주가와 실적을 선행하는 대표적 업체"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 대신증권 김병국, 정태오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 한국타이어(000240)에 대해 "특히, 분기 실적 모멘텀보다 원재료 가격 변동성에 따른 센티먼트 변동이 높아왔던 동사의 경우 천연고무 가격 안정화(최근 톤당 4,000$ 초반)에 이어 합성고무의 주요 원재료인 부타디엔 가격 급락은 2012년 실적 전망에 있어 비용 부담 요인의 추정 요인을 경감시킬 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "최근 2Q11 실적 부진은 QoQ 기준으로 원가 상승률이 22% 수준에 육박, 그러나 판가 인상은 분기중 5% 선에 그친 점, 2Q11에 경쟁사들의 가격 인상폭이 미미했으며, 일부 가격 저항 움직임이 딜러들의 Conflict로 나타났던 점, 이러한 가격저항 영향으로 5월~6월 판매부진 있었으나, 7월 이후 점차 회복되고 있는 모습"라고 밝혔다. 한편 "현재 영업상황 기준으로 3Q11 한국 물량은 2Q11 물량 부족을 만회하는 수준이 될 것으로 예상(회사측: 2Q makeup 수준)되며, 투입원가는 합성고무 가격 변동 여부에 따라 2Q11 수준에서 (+)(-)1~2% 수준이 될 것으로 가정(예상 천연고무는 최근 50일간 실거래 가격이 4,200$~4,300$ 수준)할 경우, 3Q11 연결기준 OPM은 10% 수준으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년9월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년5월 59,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 53,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 50,385 | 57,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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