종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한국타이어, "2012년 성장 공..."HOLD_동부
게시글 내용
| 동부증권은 6일 한국타이어(000240)에 대해 "2012년 성장 공백이 아쉽다"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 동부증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한국타이어(000240)에 대해 "동사는 공격적인 Capa증설을 진행 중이나 인도네시아, 중국 3공장이 4Q12에 완공되면서 12년 물량증가가 제한적이다. 동사는 중장기 관점에서 품질 및 가격경쟁력을 기반으로 글로벌 Top-tier로 성장할 가능성이 높으나 향후 1년간 물량증가가 제한적이고 내수 및 중국시장의 실적 개선에 대한 확인이 필요하다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사는 높은 품질 및 가격경쟁력을 기반으로 신차용 타이어 고객 기반을 넓혀가고 있다. 동사는 BMW 수주성공에 이어 도요타에 납품 협상을 진행 중으로 11년내 성사될 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q11영업이익률은 내수시장 2Q11 가격 인상 효과 및 해외시장 3Q11 추가 가격인상(5%)으로 인해 9~10%로 개선될 전망이다. 4Q11에는 하락하기 시작한 합성고무 가격 반영으로 원재료 부담은 점차 낮아지나 인센티브 지급이 예정되어 있어 본격적인 수익성 개선은 1Q12에 이루어질 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2010년9월 38,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 50,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 52,000 | 59,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록