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[투데이리포트]한국타이어, "상반기 실적 저점 ..."매수_KB
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| KB증권은 27일 한국타이어(000240)에 대해 "상반기 실적 저점 무난히 통과"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. KB증권 신정관, 차소윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 한국타이어(000240)에 대해 "3Q 원재료 투입가격은 3~4%의 소폭 상승에 그칠 것으로 전망되며, 합성고무 가격이 3Q에 안정화 된다면 4Q 투입가격도 큰 변화를 보이지 않을 것으로 예상되는데, 이는 합성고무가 결국 천연고무의 대체재라는 점을 고려하면, 합성고무 가격이 천연고무 가격에 근접한 상황에서 추가상승은 제한적인 것으로 보기 때문"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "2Q 들어 브릿지스톤, 미쉐린, 콘티넨탈 등 글로벌 경쟁업체들의 가격인상이 평균 8.0% 수준으로 빠르게 전개되고 있다. 동사는 6월 1일부터 미국 상용차 타이어 가격을 최고 9% 인상한 바 있다. 우리는 한국타이어의 3Q 글로벌 ASP 인상이 6% 수준일 것으로 보고 있다. 이 경우 동사의 3Q 영업이익율은 12.1%로서 1Q 수준을 회복할 것"라고 밝혔다. 한편 "타이어 대기수요는 동절기 이전에 교체하는 경향이 있다는 점을 고려하면, 하반기에는 국내 RE시장이 회복세를 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 57,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수A(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 52,083 | 59,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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