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[투데이리포트]한국타이어, "장기 성장 기대하나..."TRADING BUY(유지)_대우
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| 대우증권은 27일 한국타이어(000240)에 대해 "장기 성장 기대하나 아직 터널 지나는 중"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식, 최유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가 45,000원 대비 11.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한국타이어(000240)에 대해 "2분기 연결 영업이익은 전분기 및 전년동기 대비 각각 37.0%, 33.6%의 뚜렷한 감소세를 나타냈고, 영업이익률은 전분기 대비 5.0%P 하락해 7.0%에 머무르는 부진을 보였다. 원가 부문에서는 가동 호조에 따라 오히려 원재료 재고 소진이 빨라 천연고무 등의 최고 시세까지 앞당겨 반영됐고, 합성고무 원재료 투입가가 당초 예상보다 높아 부담이 컸다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2011년 2분기 K-IFRS 연결 매출액은 전년동기 대비 21.0% 증가한 1조 5,801억원을 기록했다. 헝가리를 중심으로 한 글로벌 생산판매 실적의 꾸준한 성장세와 판매가격 인상 지속에 따라 분기 매출액은 사상최대 실적을 경신했다"라고 밝혔다. 한편 "전반적으로 강한 인플레이션 상태 유지에 따라 석유화학 관련 원재료 가격의 동반 상승과 천연고무 가격의 소폭 불안정도 지속될 가능성이 높다. 이에 따라 3분기부터의 뚜렷한 영업이익률 개선세가 다소 지연되고, 2011년 연간 순이익은 4,941억원으로 종전 예상을 하회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 45,000원이 고점으로, 반대로 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 50,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 53,444 | 59,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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