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[투데이리포트]한국타이어, "수익성 개선은 3분..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 27일 한국타이어(000240)에 대해 "수익성 개선은 3분기부터"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 한국증권 서성문, 이헌영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한국타이어(000240)에 대해 "향후에는 동사의 타이어 판가 상승분이 원자재 투입단가 상승분을 상쇄할 것으로 전망하여 3분기부터 수익성이 좋아질 것으로 판단된다. 2분기 평균 천연고무 가격은 전분기 5,370달러에서 4,792달러로 하락했고 현재 가격은 2분기 평균보다 낮아 안정세를 찾은 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "최근 급격한 가격인상으로 내수 RE 판매가 부진했다. 2분기 동사는 global 기준으로 2,163만본(+7.2% YoY)를 생산하였지만, 한국공장의 생산량은 1,183만본으로 평균 성장률을 밑돈 3.2% 성장에 그쳤다. 같은 기간 헝가리공장은 251만본(+69.8% YoY), 중국공장은 729만본(+0.8% YoY)를 생산했다"라고 밝혔다. 한편 "다른 글로벌 타이어 업체들 역시 비슷한 수준으로 가격을 인상했다. 게다가 평균판가를 1월에 5%, 4월에도 5% 인상했는데, 최근 7월 1일 글로벌 RE 가격을 다시 한번 5~6% 올렸다. 이로 인해 3분기부터 수익성은 급격히 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 57,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 53,875 | 59,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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