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[투데이리포트]한국타이어, "제품가격 인상 실현..."매수_KTB
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| KTB증권은 27일 한국타이어(000240)에 대해 "제품가격 인상 실현 여부를 지켜볼 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. KTB증권 남경문, 남정미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 한국타이어(000240)에 대해 "동사 주가는 제품 가격 인상 여부와 규모에 의해 결정될 것으로 판단된다. 2분기 실적 둔화 원인은 내수 및 중국 교체용 타이어 가격 인상 지연으로 판단되며, 원재료 가격은 향후 안정세를 보일 전망"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "동사의 2Q 실적은 전체적으로 원재료 가격 상승을 제품가 인상으로 만회하지 못한 결과. 국내공장 영업이익률은 QoQ-5.9%p 하락한 8.8%를 기록하였는데, 이는 내수 교체용 타이어 시장의 경쟁 심화에 따른 가격인상 지연 효과"라고 밝혔다. 한편 "3Q 영업이익률은 제품 가격인상 4%를 고려할 경우 10.8%로 회복될 것으로 예상되며, 원재료 투입단가는 2Q대비 소폭 상승한 3,150달러(QoQ+0.9%)로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년6월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 52,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 53,875 | 59,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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