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[투데이리포트]한국타이어, "타이어 부족으로 가..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 11일 한국타이어(000240)에 대해 "타이어 부족으로 가격 인상 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 한국증권 서성문, 이헌영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한국타이어(000240)에 대해 "최근 글로벌 타이어 시장의 공급 부족 현상은 동사의 가격 결정력을 더 강화시킬 것으로 판단된다. 게다가 브랜드 이미지 향상으로 제품믹스 개선과 해외공장 생산능력 확대는 중장기 성장성을 강화시킬 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "3분기 원자재 투입단가는 상승세를 중단할 것으로 예상하는데, 그 이유는 2분기 천연고무 가격이 전분기대비 10.8% 하락했기 때문이다. 현물가격과 천연고무 투입단가의 시간차는 4~5개월에서 3개월로 줄었다. 동사는 판가를 1월에 5%, 4월에도 5% 인상했는데, 최근 7월 1일 글로벌 RE 가격을 다시 한번 5~6% 올렸다. 이로 인해 3분기부터 수익성은 급격히 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 지난 5월 중국 제3공장을 착공해 중국 연간 생산능력을 현재 3,000만본(국내 4,700만본, 헝가리 1,100만본)에서 14년에 3,600만본으로 확대할 전망이고, 6월에 착공된 인도네시아 공장은 14년에 600만본의 초기 생산능력으로 가동될 것. 그 결과 2014년에는 생산능력이 현재 연간 8,800만본에서 1억본으로 늘어 세계 5대 타이어 제조업체가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 48,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 57,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 50,538 | 59,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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