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[투데이리포트]한국타이어, "3분기부터 실적 크..."매수(유지)_현대게시글 내용
현대증권은 7일 한국타이어(000240)에 대해 "3분기부터 실적 크게 개선될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 현대증권 채희근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 현대증권은 한국타이어(000240)에 대해 "타이어 가격 인상 효과가 누적되면서 3분기부터 실적이 크게 개선될 전망이다. 3분기 투입 평균 원재료비는 2분기대비 1% 가량 감소할 전망이지만, 타이어 가격 인상 누적 효과로 ASP가 5% 가량 증가할 것으로 보이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "상위 tier 업체들이 강성노조와 失機 등의 이유로 신흥시장에서 캐퍼 증설이 어려운 반면에, 동사는 시장 성장성이 높은 중국 등 신흥시장에서 성공적으로 캐퍼 증설이 이루어지고 있다. 또한 원가 우위를 통한 높은 경쟁력과 수익성, 상위업체들과의 과도한 제품 가격 차이(평균 20~30%) 등으로 업계내 안정적인 성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "IFRS 연결기준 영업이익률은 1분기 12.0%에서 2분기 8.8%로 떨어질 것으로 예상된다. 1분기 매출액은 판매 수량 증가(헝가리공장 증설)와 제품 가격 인상(1, 2분기 각각 7% 이상 인상)효과로 전년동기 및 전분기대비 각각 16.0%, 3.7% 증가한 1조 5,135억을 기록할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 55,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(D) |
목표주가 | 49,846 | 59,000 | 33,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
<현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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