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[투데이리포트]한국타이어, "글로벌 Top 5로..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 31일 한국타이어(000240)에 대해 "글로벌 Top 5로 성장 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 51,000원으로 내놓았다. NH증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 51,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 한국타이어(000240)에 대해 "2010년 매출액 기준으로 동사는 글로벌 7위권 업체이나 중국 3공장, 인도네시아 공장 생산이 2013년에 본격화되면 해외생산비중이 국내생산비중을 앞지르게 되며, 2014년 생산능력도 1억개를 넘어서게 되어 명실상부한 글로벌 5위권 업체로 발돋움 할 전망"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사와 같은 2 Tier 타이어업체의 경우 생산효율성과 비용경쟁력이 높은 것으로 판단된다. 1 Tier의 경우 매출액대비 원재료 비중은 낮지만 생산효율성이 낮고 인건비 등의 고정비 성격의 영업비용 비중이 높다. 이에 반해 동사는 생산효율성이 높고 낮은 인건비 부담으로 비용경쟁력이 높은 것으로 평가된다"라고 밝혔다. 한편 "향후에도 원재료 부담이 높은 상황에서 2nd Tier 브랜드에게는 적절히 가격을 높이면서 시장점유율을 높일 수 있는 유리한 환경이 이어질 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 48,000 | 59,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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