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[투데이리포트]한국타이어, "중국 타이어 교체 ..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 31일 한국타이어(000240)에 대해 "중국 타이어 교체 수요 증가 수혜"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 신영증권 박화진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한국타이어(000240)에 대해 "현재 3천만개인 중국 생산능력은 2014년 4,300만개로 증가하며 현재 65% 수준인 중국 법인의 내수 비중은 2014년 90% 이상으로 상승이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "3월 이후 천연고무 가격 안정, 짧아진 천연고무 재고 보유 기간(3~3.5개월로 추산) 등으로 3분기가 아니라 2분기 원재료 투입 가격이 가장 높을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "4월 20일 발표한 1분기 실적을 통해 과거 원재료 가격 상승기와 다른 수익성 방어 능력을 증명, 2분기에도 1분기(5%) 이상의 가격 인상(6~7%)으로 11%(1분기 12.4%) 내외의 영업이익률이 예상되며, 3분기부터 급격한 수익성 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 38,000원이 고점으로, 반대로 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 50,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 48,000 | 59,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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