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[투데이리포트]한국타이어, "공장 풀가동에 가격..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 28일 한국타이어(000240)에 대해 "공장 풀가동에 가격전가력도 강화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. SK증권 김용수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 한국타이어(000240)에 대해 "1분기에 이어 2분기에도 글로벌 평균 5% 정도의 판가인상을 단행했으며 원재료가격 추이에 따라 하반기에 추가적인 판가인상 가능성이 남아 있다. 고부가가치 제품인 UHPT 판매비중이 상승하고 있어 판매물량 증가보다 ASP 상승효과가 실적을 견인하고 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "선진국의 경기회복과 중국의 자동차 보급확대에 힘입어 세계 타이어 수요증가세가 장기간 지속될 것으로 예상된다. 2010년 8월 이후 급등세를 시현하던 세계 천연고무가격은 2월을 고점으로 하향안정세로 돌아섰으며, 합성고무가격 상승세는 하반기부터 안정될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2012년에는 매출액 합계가 6조 3천억원에 이르고 영업이익은 전년대비 26.1% 증가한 6,440억원을 시현할 전망이다. 2016년 중국 3공장과 인도네시아 신공장이 모두 완공되면 글로벌 타이어 생산능력은 1억 1천만개(2011년 87백만개)를 구축할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 40,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 50,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 44,667 | 52,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 솔로몬증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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