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[투데이리포트]한국타이어, "원재료 가격상승 고..."BUY_KB
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| KB증권은 21일 한국타이어(000240)에 대해 "원재료 가격상승 고려하면 고무적인 1Q 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. KB증권 신정관, 차소윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 한국타이어(000240)에 대해 "천연고무 가격이 2월에 고점을 이루고 하락추세에 있다는 점에서 2011년 상반기에 실적 저점을 통과하여 하반기 이후 실적개선이 예상된다는 우리의 전망에 확신을 가지기에 충분한 1Q 실적으로 보인다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "헝가리 공장의 EBITDA는 52.6% YoY, 47.1% QoQ 증가한 54.7억HUF (311억원)을 기록하며 수익성이 빠르게 개선되었으며, 영업외 외환차익도 140억원 수준으로 발생하였다"라고 밝혔다. 한편 "반면, 중국공장은 매출과 수익성 개선이 상대적으로 느리게 진행되고 있다. 매출은 19.1% YoY, 3.7% QoQ 증가한 23.1억RMB를 기록하였으나, 천연고무 투입가격이 93.0% YoY 상승하였다는 점을 고려하면 원재료 가격전가가 원활하지 못한 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 42,375 | 51,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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