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[투데이리포트]한국타이어, "원자재 파고를 넘은..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 21일 한국타이어(000240)에 대해 "원자재 파고를 넘은 1분기 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 46,000원으로 내놓았다. 우리증권 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 46,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 한국타이어(000240)에 대해 "동사의 1분기 연결 매출액은 1조 4,397억원(3.4% q-q), 영업이익은 1,791억원(28.8% q-q, 영업이익률 12.4%)로 원자재 비용 증가(15.7% q-q)에도 불구하고 양호한 실적을 기록했다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "1분기 중국공장과 헝가리 공장 영업이익률은 각각 2.3%, 10.9%로 전분기 대비 크게 개선되었는데, 가격인상 및 증설에 따른 볼륨증가가 해외공장 수익성 개선의 주된 요인으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "이제부터 천연고무 생산이 계절적 성수기에 진입하고 2013년부터는 재배면적 증가에 따라 천연고무 공급이 증가할 전망이다. 이에 따라 향후 천연고무 가격은 점차 하향 안정화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 46,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 42,375 | 51,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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