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[투데이리포트]한국타이어, "누적될 가격인상 효..."매수_동부
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| 동부증권은 21일 한국타이어(000240)에 대해 "누적될 가격인상 효과에 대한 믿음"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 동부증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한국타이어(000240)에 대해 "글로벌 전반의 타이어 공급부족 현상은 선진시장 노후설비 폐쇄 및 신흥시장 메이커에 대한 진입장벽, 중국로컬 메이커의 원자재 가격부담에 의한 가동률 감소, 일본 메이커의 전력부족에 의한 지진피해지역 공장가동 중단이 겹치며 12년까지 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 1Q11 영업이익률은 12.4%로 15.7%QoQ 상승한 원자재 부담을 제품가격 인상 및 회계변경 효과 등으로 상쇄, 시장 추정치인 10%대를 상회하였다. 동사의 글로벌 공장은 가동률 100%를 유지하고 있으며 헝가리 공장은 10년 말 Capa증설로 규모의 경제 달성 및 수요 호조로 인해 영업이익률이 급격히 개선되었다"라고 밝혔다. 한편 "동사 2Q11 영업이익률은 원자재 Peak가격이 반영되어 10%를 하회할 것으로 예상되나 최근 원자재 가격이 안정세를 보이고 있어 3Q11 영업이익률은 두 자릿수를 회복할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 45,000원이 고점으로, 반대로 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 50,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 42,375 | 51,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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