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[투데이리포트]한국타이어, "장기 성장성 제고에..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 15일 한국타이어(000240)에 대해 "장기 성장성 제고에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 한국증권 서성문, 김경환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한국타이어(000240)에 대해 "최근 금호타이어 리콜 사태는 동사의 중국시장 점유율을 상승시키는 절호의 기회가 될 전망이다. 글로벌 타이어 시장의 공급 부족 현상으로 동사는 원자재 가격 상승분을 판매가에 전가할 수 있고, 브랜드 이미지 향상으로 제품믹스 개선도 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "천연고무 가격이 2월 중순 정점을 기록한 이후 현재는 1분기 평균 수준에서 안정화되고 있으며 하향세가 지속될 것으로 판단돼 3분기부터는 투입단가 하락으로 수익성이 급격히 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "인도네시아공장은 중국공장의 수출물량(비중 30%)을 인계 받을 계획이어서 중국공장의 내수시장 생산능력은 4년 내 2,100만본에서 2배로 확대될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 26442.4 | 28118.6 | 38055 | +35.34 | 9038 | -1.19 |
| 영업이익 | 2563.8 | 3484.5 | 4420 | +26.85 | 906 | +42.85 |
| 순이익 | 254.1 | 3508.9 | 5292 | +50.82 | 1085 | +47.26 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 40,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 48,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 39,933 | 48,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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