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[투데이리포트]한국타이어, "실적 변동성이 커질..."HOLD(D)_동양
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| 동양증권은 14일 한국타이어(000240)에 대해 "실적 변동성이 커질 것"라며 투자의견을 'HOLD(D)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 동양증권 안상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(D)'의견은 동양증권의 직전 매매의견인 'BUY(M)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(D)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.4%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 한국타이어(000240)에 대해 "천연고무로부터 시작된 원재료 가격 강세가 최근에는 유가 및 부타디엔 가격 등으로 확산되고 있어 동사에 대한 실적 변동성이 커질 것으로 예상된다. 특히 천연고무의 경우 3월 중 일시적 가격 조정이 있었지만 최근 일본 사태로 인한 자동차 생산 감소에도 불구하고 재차 상승 추세로 선회하고 있어 당분간 가격 강세가 유지될 가능성이 높다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "1분기 실적의 특징은 가격 인상과 업황 호조로 인한 매출 성장에도 불구하고 원재료 투입원가가 전분기(2,291달러/톤)대비 16% 정도 상승해 수익성 개선이 지연되고 있다는 점"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 실적은 매출액은 전년대비 20.5% 증가한 9,380억원, 영업이익은 전년대비 23.4% 감소한 920억원, 순이익은 전년대비 23.9% 감소한 1,060억원으로 컨센서스에 부합하는 실적을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2010년4월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 33,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 38,400 | 43,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'HOLD(D)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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