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[투데이리포트]한국타이어, "적극적인 매수 추천..."BUY_KTB
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| KTB증권은 7일 한국타이어(000240)에 대해 "적극적인 매수 추천"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. KTB증권 남경문, 남정미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 한국타이어(000240)에 대해 "천연고무 가격이 안정화될 것으로 예상하는 이유는 긴축정책 및 차량 등록대수 제한 제도 시행에 따른 중국 자동차 수요 증가세 둔화, 천연고무 주요 생산국인 태국, 인도네시아, 말레이지아의 윈터링 시즌 종료(4월), 2003년이후 고무나무 식재 증가에 따른 2011년 이후 천연고무 공급증가, 중국 로컬 타이어 업체 수익성 악화에 따른 감산 가능성 때문"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "수익성 악화가 주가 악재가 아닐 것으로 예상하는 이유는 2011년 3분기 이후 제품가격 인상 효과에 의해 수익성 턴어라운드가 예상되고, 상대주가는 분기 ROE에 2분기 선행하는 특성을 보이고 있어 이미 예상된 실적은 주가가 충분히 반영하고 있다고 판단되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "단기 원재료 가격 안정세, 제품 가격인상 등으로 수익성이 확보될 경우, 동사의 장기 성장성에 대한 재평가가 이루어질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 36,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 37,538 | 43,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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