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[투데이리포트]한국타이어, "최악의 시기에 거둔..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 31일 한국타이어(000240)에 대해 "최악의 시기에 거둔 최대 매출액"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. IBK증권 고태봉, 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 한국타이어(000240)에 대해 "2010년 한해 시장을 쉴 새 없이 괴롭혔던 천연고무 가격 폭등 이슈에도 불구하고 동사는 적시 적절한 판가인상 전략이 성공하면서 동사가 자신했던 연간 영업이익 10% 유지에 성공했다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사가 제시한 매출과 영업이익으로 판단해보면, 연간 ASP는 8% 이상 상승할 전망이다. 원가부담과 Capa 제한의 환경 속에서도 이런 가이던스 제시가 가능한 것은 타이어업체들의 현 상황이 현상의 변화에 따른 결과로서의 수용이 아닌, 의도한 결과를 얻기 위해서라면 현상까지 변화시키겠다는 의지로 해석된다"라고 밝혔다. 한편 "고무가격의 상승국면에서는 10% 영업이익이 고정되어 있는 채권이라 생각하고 안정적인 투자를, 고무가격 하락국면에서는 판가-비용 스프레드 확대를 겨냥해 투자강도를 높이는 것이 바람직해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 37,542 | 42,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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