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[투데이리포트]한국타이어, "ASP 인상으로 수..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 31일 한국타이어(000240)에 대해 "ASP 인상으로 수익성을 최대한 보존한다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 39,000원으로 내놓았다. 유진증권 박상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 39,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 한국타이어(000240)에 대해 "한국 정부는 지난 1/13 물가안정대책 일환으로 타이어 경우 가격인하제품(기존대비 -10%) 출시, 상반기까지 수입타이어 가격동결 및 할인행사 실시 등 지속적인 ASP 상승에 제동을 걸고자 하는 상황. 따라서, 동사는 국내 보다는 해외 ASP 인상에 주력할 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 4분기 실적은 매출 +9.0% qoq, +20.6% yoy 증가했으나, 매출원가(+10.7% qoq, +30.0% yoy) 급증, 436억원의 특별상여금 지급으로 영업이익 및 순이익 두 자리 수 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "6월까지 계절적인 N/R 비수기로 인한 추가 가격 상승으로 2Q11~3Q11 글로벌 타이어 업체 실적 연간 최저 기록하는 시점에서 BUY하여 천연고무공급이 46% 증가할 2012년 영업이익의 급속한 개선 때 차익실현도 가능한 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 37,350 | 42,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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