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[투데이리포트]한국타이어, "2011년은 이익 ..."TRADING BUY(유지)_대우
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| 대우증권은 31일 한국타이어(000240)에 대해 "2011년은 이익 방어 급급, 2012년 재성장"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식, 김원빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 33,000원은 직전에 발표된 목표가 35,000원 대비 -5.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한국타이어(000240)에 대해 "국내외 생산법인 전반에서의 판매가격 인상 여력을 뛰어넘는 원재료비 상승 영향과 헝가리 공장 등의 2차 증설에 따른 2011년 상반기 중 손익 악화를 종전보다 부정적으로 반영했다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2012년에는 헝가리 공장에서 2차 증설 이후 온기의 풀가동 진입, 중국 공장의 RE(교체용 타이어) 시장 매출액의 본격 성장과 Sales mix 레벨업 등을 감안할 때 연결 기준 영업수익성 개선과 이익 성장세가 두드러질 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 영업실적 추이에 따른 투자 적기는 천연고무 등 원자재가격이 하향 안정세를 띌 경우 2011년 하반기부터가 될 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2010년1월 29,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년10월 35,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 33,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 37,350 | 42,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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