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[투데이리포트]한국타이어, "주요시장 진입장벽,..."BUY(유지)_동부
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| 동부증권은 16일 한국타이어(000240)에 대해 "주요시장 진입장벽, 최대 수혜주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다. 동부증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 42,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한국타이어(000240)에 대해 "타이어시장은 미국, 유럽, 중국 및 기타시장의 지역별 블록을 형성하고 있으며 각 시장은 진입장벽이 존재한다. 미국시장의 중국산 타이어 고관세 부과, 유럽시장 12년 라벨링제도, 중국시장 15년 100% 래디얼 타이어 전환은 저가타이어 업체의 M/S 축소로 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "최근 천연고무 가격이 톤당 4,600달러를 돌파, 사상 최대치를 경신하였으며 11년에도 타이트한 수급으로 인해 강세를 유지할 가능성이 높으나 동사는 고품질, 가격경쟁력, 1개월 미만의 제품재고로 인해 가격 인상여력이 높다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 10월, 11월 실적은 영업일수 증가 및 글로벌 가동률 100% 유지로 견조한 상승세를 이어가고 있으며 11년 천연고무 가격 강세 전망에도 가격전가 능력은 충분한 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 38,115 | 43,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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