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[투데이리포트]한국타이어, "고민이 많은 시기지..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 28일 한국타이어(000240)에 대해 "고민이 많은 시기지만, 경쟁우위 환경은 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. IBK증권 고태봉, 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 한국타이어(000240)에 대해 "동사의 투자포인트는 동종 타이어업계와의 경쟁구도에서 우위를 점하고 있고, 중국에서의 압도적 1위 위상과 중국 RE 시장의 확대에 따른 기회요인, 경쟁업체 대비 여유있는 재무구조로 인한 투자여력 및 성장여력 존재, 원가부담을 바로 판가인상으로 전이할 수 있는 가격 경쟁력 등"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "4분기는 11월부터 미국 수출 분에 대해 6.5% 가격 인상이 계획되어 있고, 6개월 Rolling plan에 따라 투입원가의 상승폭이 일정수준으로 제한되는 만큼 3분기 수준의 이익은 기대할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "이미 글로벌 대형업체들은 서브프라임 사태 이후 어려운 시기를 겪고 있으며, 막 회복되려는 시점에 원재료 폭등 환경에 노출된 것이다. 선순환 구도에 접어든 한국타이어의 차별적 매력이 부각될 것으로 본다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 26442.4 | 28118.6 | 32910 | +17.04 | 8520 | +1.57 |
| 영업이익 | 2563.8 | 3484.5 | 3850 | +10.49 | 830 | +2.72 |
| 순이익 | 254.1 | 3508.9 | 4530 | +29.1 | 990 | -18.64 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 33,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 무난했지만 그 폭이 크지는 않았던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 기업의 내부요인보다 시황요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 38,042 | 43,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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