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[투데이리포트]한국타이어, "높은 고무가격으로 ..."BUY_KB
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| KB증권은 27일 한국타이어(000240)에 대해 "높은 고무가격으로 영업이익 다소 부진"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. KB증권 신정관 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 한국타이어(000240)에 대해 "향후 ASP는 국내외 판가 인상에 따라서 상승이 가능할 것으로 보이며, 고무가격이 안정된 이후 영업이익율은 10% 이상으로 복귀할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "3분기 판관비는 YoY 29.8% QoQ 8.9% 증가한 1,520억원을 기록하였다. 이는 당사의 추정치를 16.9% 초과한 것인데, 이는 인건비 증가와 함께 광고선전비가 YoY 60% QoQ 18.7% 증가하여 248억원 지출이 반영된 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 11월부터 북미 가격을 6.5% 인상할 것을 발표하였으며, 고무가격이 높은 상태를 유지함에 따라서 주요 시장에서도 가격인상이 예상된다. 고무수확량은 2011년 공급부족이 다소 완화될 것으로 전망됨에 따라 장기적으로 고무가격이 안정화 추세에 접어들 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 37,864 | 43,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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