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[투데이리포트]한국타이어, "해외공장 생산능력 ..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 27일 한국타이어(000240)에 대해 "해외공장 생산능력 확대에 따른 성장성에 주목"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 키움증권 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 한국타이어(000240)에 대해 "내년부터 헝가리 공장은 기존 600만본에서 1,100만본으로 증설하게 되고, 중국공장은 200만본이 추가되어 3,000만본 체제로 운영된다. 선진국 시장수요가 꾸준히 증가하고 있고, 중국시장 타이어 수요가 폭발적으로 증가하고 있는 점을 감안하면, 생산능력 확대에 따른 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "UHPT비중 상승에 따른 Product mix 개선효과와 올해 3번째 가격인상을 할 만큼 타이어 수요가 좋은 점을 감안하면, 마진방어는 충분히 가능하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 전년동기대비 14.4%, 6.8% 증가한 8,677억원, 890억원으로 영업이익률 10.3%를 기록할 것으로 추정된다. 가격인상효과와 가동일수 증가, Product mix 개선에 따라 매출액은 분기사상 최고치를 달성할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 26442.4 | 28118.6 | 33074 | +17.62 | 8677 | +3.44 |
| 영업이익 | 2563.8 | 3484.5 | 3941 | +13.1 | 890 | +10.15 |
| 순이익 | 254.1 | 3508.9 | 4834 | +37.76 | 1296 | +6.5 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 36,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 39,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 37,389 | 43,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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