종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한국타이어, "중국시장 1위에 대..."BUY(유지)_동부
게시글 내용
| 동부증권은 27일 한국타이어(000240)에 대해 "중국시장 1위에 대한 프리미엄"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다. 동부증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 42,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한국타이어(000240)에 대해 "주식시장의 관심은 중국시장의 미국시장 대비 수요격차 확대 및 4분기 수요계절성으로 인해 중국성장 수혜주로 모아질 전망이다. 동사는 중국시장 브랜드인지도, M/S, 생산능력 측면에서 Top-tier위치를 확보하고 있어 중국시장 내수소비 증가에 대한 대표 수혜주로 ‘비중확대’ 의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 3Q10 연결매출액은 15,422억원(+7.1%YoY, +8.6%QoQ)으로 증가세를 이어갔고 영업이익은 1,634억원으로 영업이익률 10.6%를 기록하였다. 동사는 3Q10 실적을 통해 원재료 가격부담에도 충분한 제품수요를 기반으로 10%대 영업이익률을 유지할 수 있음을 보여주었다"라고 밝혔다. 한편 "천연고무가격 급등에도 오르는 타이어업체 주가는 가격전가 능력에 대한 믿음을 보여주고 있다. 동사는 글로벌 경쟁사의 재무상황 및 동사 제품에 대한 충분한 수요를 기반으로 연결 영업이익률 10%대 유지가 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 42,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 37,188 | 43,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록