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[투데이리포트]한국타이어, "판매호조로 인한 견..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 27일 한국타이어(000240)에 대해 "판매호조로 인한 견고한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 한국증권 서성문, 김경환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한국타이어(000240)에 대해 "동사의 3분기 세전이익률은 견고한 지분법 이익으로 18.2%를 기록하였다(2분기 세전이익률 15.1%). 지분법이익은 해외판매 법인의 실적 호조(2분기 45억원, 3분기 219억원)와 헝가리 공장 턴어라운드(2분기 -82억원, 3분기 145억원)로 2분기 24억원에서 435억원으로 급증하였다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 연간 생산능력이 3,000만본인 2개의 중국공장이 있고(한국 4,500만본, 헝가리 550만본), 2011년 초 중국 제 3공장을 착공 2013년에 완공할 예정이어서 중국내 연간 생산능력은 4,200만본으로 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "4분기의 영업이익률은 연말 성과급으로 인해 하락할 전망이다. 한편 천연고무 가격이 상승해 현재 1톤당 4,100달러 수준에 머물고 있는 것 역시 동사 주가에 부담이 된다(2분기 3,101달러, 3분기 3,214달러). 한편 9월부터 급락한 합성고무 가격은 천연고무 가격 상승을 상당 부분 상쇄할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 26442.4 | 28118.6 | 32711 | +16.33 | 8314 | -0.89 |
| 영업이익 | 2563.8 | 3484.5 | 3796 | +8.94 | 745 | -7.8 |
| 순이익 | 254.1 | 3508.9 | 4407 | +25.59 | 870 | -28.51 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 34,000원이 고점으로, 반대로 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 37,500 | 43,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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