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[투데이리포트]한국타이어, "예상했던 실적, 부..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 21일 한국타이어(000240)에 대해 "예상했던 실적, 부각되는 성장성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,400원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이기정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한국타이어(000240)에 대해 "동사의 수익성은 글로벌 경쟁업체 가운데 최고 수준인 반면, 생산 능력의 부족으로 글로벌 타이어 업체로서 re-rating되는데 한계가 있었으나, 최근 중국 및 동남아시아의 생산능력 확장 계획으로 장기 성장성과 글로벌 player로 레벨 업 될 조건을 갖춘 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "중국에서의 추가 생산 능력 1천만본과 동남아시아에서 1천만~12백만본의 생산 능력 추가로 향후 1억 1천만본의 생산 능력을 보유하게 된다는 점에서 확실한 2nd tier에 진입할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "7월 20일 현재 동사의 주요 원자재인 천연고무의 가격은 톤당 2,925달러로 2분기 평균 톤당 3,113.7달러대비 6.06% 하락하였으며, 2분기 말 가격대비 2.01% 하락하였다. 추가적으로 천연고무와 부타디엔 가격이 하락할 경우, 3분기를 바닥으로 동사 영업이익률 회복 속도는 빨라질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 24,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 29,400원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,229 | 36,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 29,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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