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[투데이리포트]한국타이어, "4분기부터 원재료 ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 21일 한국타이어(000240)에 대해 "4분기부터 원재료 투입단가 하락 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. SK증권 김용수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 한국타이어(000240)에 대해 "천연고무 현물가격은 4월 16일 톤당 $3,340로 최고치를 형성한 후 하락세로 전환해 7월 19일 현재 $2,821를 기록하고 있다. 동사의 천연고무 사용량과 매출액 비중을 고려할 때 천연고무 투입단가가 $200 하락하면 영업이익률은 1.1% 상승하는 효과가 있다는 분석이다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사는 2014년까지 중국 3공장과 동남아국가 신공장을 추가 건설해 총 1억 1천만개 생산능력을 구축한다는 계획을 발표했다. 이 같은 생산기지가 풀가동되면 세계 5~6위(2008년 8위, 타이어부문 매출액 36.9억달러) 메이커로 성장이 가능할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "교체용(RE) 시장규모가 신차용(OE) 보다 크다는 산업특성을 감안하면 글로벌 신차수요가 위축될수록 투자메리트가 커질 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 26442.4 | 28118.6 | 32336 | +15 | 8207 | -0.2 |
| 영업이익 | 2563.8 | 3484.5 | 4103 | +17.75 | 957 | -8.3 |
| 순이익 | 254.1 | 3508.9 | 4226 | +20.44 | 959 | +5.37 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 32,000원이 고점으로, 반대로 24,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 34,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,229 | 36,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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