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[투데이리포트]한국타이어, "capa 확장을 통..."매수(유지)_솔로몬
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| 솔로몬증권은 21일 한국타이어(000240)에 대해 "capa 확장을 통한 성장 발판 마련"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다. 솔로몬증권 이형실 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 솔로몬증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 33,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 솔로몬증권은 한국타이어(000240)에 대해 "4/4분기에는 매출원가율이 개선되고, 현재 글로벌 타이어 재고가 30일 수준이므로 국내외 공장 풀가동이 지속될 것으로 판단되며, UHPT 비중 확대를 통한 Sales mix 개선으로 견조한 수익 구조 유지가 기대된다"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "동사의 2/4분기 영업이익은 1,044억원(+59.0% YoY)으로 당사 추정치를 소폭 상회했는데 이는 전분기대비 제품 ASP가 4.7% 상승하였고, UHPT 판매 비중이 사상 최고 수준인 18.3%를 기록했으며, 국내외 공장은 풀가동이 유지되고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2/4분기 지분법이익이 헝가리 포린트화 약세로 큰 폭 감소하였지만 향후 동유럽 리스크 감소시 다시 이익으로 반영되는 만큼 우려할 사항은 아니다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 26442.4 | 28118.6 | 32000 | +13.8 | 7917 | -3.72 |
| 영업이익 | 2563.8 | 3484.5 | 4014 | +15.2 | 887 | -15.01 |
| 순이익 | 254.1 | 3508.9 | 4169 | +18.81 | 930 | +2.19 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 솔로몬증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 33,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,086 | 36,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 솔로몬증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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