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[투데이리포트]한국타이어, "무난한 실적..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 21일 한국타이어(000240)에 대해 "무난한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 현대증권 조수홍, 김진구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한국타이어(000240)에 대해 "헝가리 현지통화인 포린트화 약세에 따라 헝가리공장의 적자전환은 이미 예상했던 부분이었고 이는 비현금성 비용이며 환율 안정화시 이익으로 계상되기 때문에 큰 문제는 없다. 다만, 중국공장과 유럽판매법인의 수익성 하락이 예상보다 컸다는 점이 우려요인이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "최근 천연고무 가격이 톤당 2,800달러 수준에서 안정화되고 있음을 고려할 때 원자재 투입단가는 3분기에 고점을 형성한 이후 4분기부터 하락할 것으로 예상되지만 최근 주가에는 상당부분 반영된 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 중국 내륙지역에 제 3공장증설(연산 1,000만본 규모), 동남아시아 지역에 수출전용공장(연산 1,000만본~1,200만본 규모) 증설을 계획하고 있다. 글로벌 시장에서 동사의 브랜드 인지도가 개선되고 있고 과거 동사의 설비확장이 신뢰성 있는 매출 증가로 연결되어 왔음을 고려할 때 설비 확장 계획은 긍정적인 성장전략"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 31,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,871 | 36,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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