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[투데이리포트]한국타이어, "원재료 부담을 밟고..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 21일 한국타이어(000240)에 대해 "원재료 부담을 밟고 달리다!!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. IBK증권 고태봉, 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 한국타이어(000240)에 대해 "2분기에는 Rolling plan으로 예상보다 원재료 가격상승이 제한적이었고, UHPT 등 고가타이어 판매와 국내외 높은 가동률로 인한 효율성이 담보되면서 양호한 이익을 기록한 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "외인투자자들의 지분율이 다시 높아지고 있고 이들이 동사의 성장성에 주목하고 있어, 2014년까지 성장에 따른 미래가치 현가화(現價化)도 향후에 충분히 고려할 만 하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "신차판매가 급속히 증가하고 있고, RE 교체주기가 국내에 비해 훨씬 짧아 2-3년내 중국 RE 타이어 시장은 급속히 팽창할 것으로 전망되는 상황에서 생산량 1위인 동사의 역량은 빛을 발할 전망이며, 여기에 추가공장 증설이 예상돼 중국에서의 시장선도력은 강화될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 26442.4 | 28118.6 | 32930 | +17.11 | 8410 | +2.27 |
| 영업이익 | 2563.8 | 3484.5 | 4060 | +16.52 | 980 | -6.1 |
| 순이익 | 254.1 | 3508.9 | 4250 | +21.12 | 960 | +5.48 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,086 | 36,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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