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[투데이리포트]한국타이어, "실적 호조세 이어질..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 12일 한국타이어(000240)에 대해 "실적 호조세 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. 한국증권 서성문, 정미경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가 30,000원 대비 13.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한국타이어(000240)에 대해 "동사 2분기 실적이 견고할 것으로 전망하는 이유는 가동률이 전년동기 90%에서 100%로 상승했고, 올 2분기에 판가가 평균 3% 인상되었으며, 현대차와 기아차의 중대형 신차 모델들의 판매 강세로 제품믹스 개선이 지속되었기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "브랜드 이미지 개선으로 동사의 가격결정력이 강화되고 있고, 중국 자동차 판매 강세(09년 1,364만대, +46.2% YoY; 올 상반기 902만대, +47.7% YoY)로 중국시장 점유율이 최고인데다 중국공장의 내수 판매비중이 65%를 차지하고 있는 동사의 수혜 폭이 가장 클 전망"라고 밝혔다. 한편 "원재료 투입가격은 3분기에는 2,350달러로 상승세를 이어가겠지만 4분기부터는 최근 원재료 가격 안정세가 반영되어 하락할 것으로 예상된다. 따라서 09년 4분기부터 떨어졌던 영업이익률은 올 4분기부터 반등할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 26442.4 | 28118.6 | 32024 | +13.89 | 8070 | +3.66 |
| 영업이익 | 2563.8 | 3484.5 | 4012 | +15.14 | 1011 | -15.72 |
| 순이익 | 254.1 | 3508.9 | 4267 | +21.61 | 896 | -35.44 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 30,000원이 고점으로, 반대로 15,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 34,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 31,264 | 34,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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