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[투데이리포트]한국타이어, "원자재 가격 상승 ..."매수_한양
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| 한양증권은 30일 한국타이어(000240)에 대해 "원자재 가격 상승 적절히 통제"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 한양증권 김연우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권은 한국타이어(000240)에 대해 "원자재가격 상승에도 불구하고 1분기 실적 호전의 이유는 판가인상, 고마진 구조의 UHPT 판매 호조(매출기준 YoY +56.9 QoQ +7.4%) 그리고 경쟁사 부진에 따른 내수시장 점유율 확대 등 우호적인 대내외 여건으로 인한 Full capa가 지속됐었기 때문"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "특히, 원자재 가격이 상승 추세에 있지만 우려와 달리 급격한 상승 추세가 한풀 꺾인 것으로 판단되는 가운데, 약 5%의 판가 인상이 예상되는 등 2분기에도 두 자릿수 영업이익률 확보가 가능해 보이는 점은 긍정적인 부분"라고 밝혔다. 한편 "높은 원자재 가격이 반영될 2분기는 실적 모멘텀 둔화가 불가피한 만큼 valuation merit에도 불구하고 단기 모멘텀이 크지 않은 점은 아쉬운 부분으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 23,000원이 고점으로, 반대로 16,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 28,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 29,993 | 33,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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