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[투데이리포트]한국타이어, "이익방어능력 부각된..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 23일 한국타이어(000240)에 대해 "이익방어능력 부각된 양호한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 우리증권 손명우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가 27,000원 대비 11.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 한국타이어(000240)에 대해 "1분기에 양호한 실적을 달성한 이유는 원자재 투입가격 1분기 1,883달러/톤으로 14% q-q 상승하였으나, 평균 판매가격 3% 인상으로 원자재 가격 상승 분을 일정부분 상쇄하였고, 경쟁업체 악화 및 수요 회복으로 내수 판매(48% y-y) 증가하였으며, 미국의 중국산 타이어 관세영향으로 북미 수출(24% y-y) 증가하였기 때문"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 2분기 실적은 매출액 7,871억원(1% q-q), 영업이익 918억원(-23% q-q)으로 전망되는데 이는 원자재 투입가격이 2,260달러/톤으로 18% q-q 상승 전망되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "원자재 가격 상승은 모든 타이어 업체에 해당되는 공통 사항이고, 오히려 가격 인상요인이 발생하여 2분기 5% 가격인상 계획이 있으며, 낮은 가동률이 지속되는 경쟁업체의 수익성 악화가 더 클 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 27,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 30,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 29,640 | 31,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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