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[투데이리포트]한국타이어, "가격 전가 능력 확..."매수(유지)_솔로몬
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| 솔로몬증권은 23일 한국타이어(000240)에 대해 "가격 전가 능력 확대로 견조한 실적 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 솔로몬증권 이형실 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 솔로몬증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 솔로몬증권은 한국타이어(000240)에 대해 "동사는 2분기 내에 판가를 5% 추가 인상할 것으로 밝힘에 따라 원재료 가격 상승에 따른 수익성 훼손은 제한적일 것으로 판단된다. 따라서 최근 주가 상황은 천연고무 가격 상승에 의한 실적 훼손 우려가 과도하게 반영되고 있다고 판단되므로 매수 전략은 유효하다"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "원재료 가격 상승으로 향후 매출원가율 상승이 예상됨에도 목표주가를 유지하는 이유는 공장 풀가동이 지속되고 있고, 판가 상승을 통한 가격 전가가 유연하게 이루어지며, 헝가리공장 증설 투자로 향후 이익모멘텀이 강화될 것으로 전망되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "분명히 현재의 천연고무 가격은 비이성적인 수준으로 우기에 접어드는 5월 이후, 고무 출하량 증가에 따라 톤당 3,000달러 수준으로 회귀할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 솔로몬증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 29,600 | 31,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 솔로몬증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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