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[투데이리포트]한국타이어, "1분기 실적의 핵심..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 23일 한국타이어(000240)에 대해 "1분기 실적의 핵심은 외형 성장"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,400원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이기정, 김성근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한국타이어(000240)에 대해 "1분기 실적의 핵심은 시장 컨센서스를 상회한 매출액 증가이다. 이는 글로벌 타이어 시장에서 동사의 시장지배력이 시장의 예상보다 빠른 속도로 강화되고 있음은 의미하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "1분기 동사의 영업이익률이 15.4%를 기록하여 작년 4분기 19.8%(인센티브 제외)대비 하락하였으나, 영업이익이 전년동기대비 175.8% (+44.0%QoQ) 증가한 1,200억원을 기록하여 외형 성장의 효과를 증명하였다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "역사적 최고점을 형성하고 있는 현재의 원자재 가격 수준은 글로벌 타이어업체의 이익률을 단기간에 훼손할 가능성이 크며, 이를 상쇄하기 위한 ASP 인상은 top tier로부터 시작될 것으로 판단된다. 따라서, 상대적으로 빠른 ASP 인상의 동사 이익 증가에 기여할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 28,200원이 고점으로, 반대로 17,100원이 저점으로 제시된 이후 이번에 29,400수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 29,550 | 31,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 29,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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