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[투데이리포트]한국타이어, "2010F 수정 E..."매수(상향)_현대
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| 현대증권은 23일 한국타이어(000240)에 대해 "2010F 수정 EPS 21.8% 상향조정"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 현대증권 조수홍, 김진구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 현대증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한국타이어(000240)에 대해 "헝가리 공장의 자본잠식 탈피 등 해외공장의 수익성 개선을 반영해 동사의 2010F, 2011F 수정 EPS 전망치를 각각 21.8%, 25.9% 상향 조정했다. 2010F 수정 EPS는 2,825원으로 전년동기대비 14.5% 증가할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "원자재 투입가격이 고점을 형성할 3분기까지 이익률 하락은 불가피할 것으로 예상되나 지난해 비정상적으로 높았던 이익률이 정상화되어가는 과정이며 특히 해외공장의 수익개선에 따라 Valuation 부담이 크게 완화되었다"라고 밝혔다. 한편 "미국의 중국산 타이어 수입관세 부과에 따라 미국향 타이어 생산지가 한국공장으로 변경되면서 수출 비중이 감소하는 등 Sales Mix가 수익성이 좋은 중국 내수 중심으로 변하고 있어 향후 위안화가 절상되더라도 수익성 하락은 최소화될 수 있을 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 24,000원이 고점으로, 반대로 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 31,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 29,500 | 31,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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